基金最新回报率

序号 日期 基金代码 基金简称 最近一周回报率(%) 最近一月回报率(%) 最近三个月回报率(%) 今年以来回报率(%) 近三年净值回报率(%) 成立以来净值回报率(%) 基金类型 基金贝赢娱乐平台
1 2019-07-05 001454 鹏华弘鑫灵活配置混合C 0.359 1.81 0.189 17.831 -2.686 0.71 混合型 鹏华
2 2019-07-05 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 1.09 7.822 -1.829 36.821 9.463 155.05 混合型 中信保诚
3 2019-07-05 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 2.67 7.006 -8.381 20.802 11.056 11.277 混合型 汇添富
4 2019-07-05 560002 益民红利成长混合 1.712 9.818 1.689 30.484 -8.683 19.94 混合型 益民
5 2019-07-05 257020 国联安德盛精选混合 3.616 9.833 -8.472 21.14 -5.051 546.431 混合型 国联安
6 2019-07-05 519017 大成积极成长混合 1.656 6.277 -4.102 25.575 10.032 173.188 混合型 大成
7 2019-07-05 001209 前海开源一带一路主题精选灵活配置混合A 2.225 9.973 -7.701 17.139 -21.908 -17.3 混合型 前海开源
8 2019-07-05 006077 创金合信恒利超短债债券C 0.086 0.317 0.831 2.053 -- 4.38 债券型 创金合信
9 2019-07-05 519116 浦银安盛沪深300指数增强 1.823 8.762 -2.25 30.333 42.571 56.4 股票型 浦银安盛
10 2019-07-05 005670 嘉实致兴定期开放纯债债券 0.276 0.467 1.67 3.291 -- 11.23 债券型 嘉实
基金财务指标

序号 报告期 基金代码 基金简称 本期已实现收益(亿元) 本期利润(万元) 加权平均基金份额本期利润(元) 期末基金资产净值(亿元) 期末基金份额净值(元) 基金类型 基金贝赢娱乐平台
1 2019-03-31 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.198 5,333.268 0.248 2.448 1.169 股票型 汇丰晋信
2 2019-03-31 000696 汇添富环保行业股票 -2.182 21,720.077 0.127 17.665 1.054 股票型 汇添富
3 2019-03-31 485011 工银瑞信双利债券B 0.782 10,858.505 0.054 37.753 1.471 债券型 工银瑞信
4 2019-03-31 001213 华润元大稳健收益债券C 0 -0.354 -0.001 0.026 1.038 债券型 华润元大
5 2019-03-31 004521 安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合A 0.01 453.58 0.193 0.194 0.926 混合型 安信
6 2019-03-31 501047 汇添富中证全指证券贝赢娱乐平台指数(LOF)A 0.01 2,723.876 0.285 1.163 1.056 股票型 汇添富
7 2019-03-31 000875 建信稳定得利债券A 0.055 612.604 0.052 1.46 1.294 债券型 建信
8 2019-03-31 000746 招商行业精选股票 0.349 11,784.253 0.444 4.65 1.729 股票型 招商
9 2019-03-31 004280 国寿安保稳荣混合C 0 0.007 0.013 0 1.043 混合型 国寿安保
10 2019-03-31 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.01 1,752.052 0.229 0.676 0.927 股票型 富国
基金评级
序号 评级日期 基金代码 基金简称 晨星3年期评级 晨星5年期评级 基金类型 基金贝赢娱乐平台
3年期评级 相比上期 5年期评级 相比上期
1 2017-09-30 000005 嘉实增强信用定期开放债券 -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 嘉实
2 2017-09-30 000009 易方达天天理财货币A -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
3 2017-09-30 000010 易方达天天理财货币B -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
4 2017-09-30 000013 易方达天天理财货币R -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
5 2017-09-30 000026 泰达宏利信用合利定期开放债券A -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
6 2017-09-30 000027 泰达宏利信用合利定期开放债券B -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
7 2017-09-30 000028 华富保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 华富
8 2017-09-30 000029 富国宏观策略灵活配置混合 -- == 暂无评级 == 灵活配置型 富国
9 2017-09-30 000030 长城久利保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 长城
10 2017-09-30 000041 华夏全球股票(QDII) -- == 暂无评级 -- 环球股票 华夏
基金资产配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 股票市值(亿元) 股票市值占净值比例(%) 债券市值(亿元) 债券市值占净值比例(%) 现金(亿元) 现金占净值比例(%) 基金类型 基金贝赢娱乐平台
1 2019-03-31 006602 国融融泰灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- 混合型 国融
2 2019-03-31 001708 东兴改革精选灵活配置混合 0.171 77.678 0.02 9.06 0.034 15.359 混合型 东兴证券
3 2019-03-31 005065 中金现金管家货币C -- -- -- -- -- -- 货币型 中金
4 2019-03-31 000684 长盛养老健康产业灵活配置混合 0.255 47.506 -- -- 0.35 65.163 混合型 长盛
5 2019-03-31 161902 万家增强收益债券 0.282 18.135 1.298 83.59 0.039 2.525 债券型 万家
6 2019-03-31 006221 工银瑞信上证50ETF联接C -- -- -- -- -- -- 股票型 工银瑞信
7 2019-03-31 002808 泓德优势领航灵活配置混合 6.025 76.903 0.481 6.14 1.327 16.941 混合型 泓德
8 2019-03-31 002580 泰信鑫选灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- 混合型 泰信
9 2019-03-31 090016 大成消费主题混合 0.262 87.481 0 0.08 0.1 33.17 混合型 大成
10 2019-03-31 006292 易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合(FOF) -- -- 0.117 4.82 0.134 5.535 混合型 易方达
基金行业配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 行业代码 行业名称 股票市值(亿元) 占基金股票投资市值比(%) 与上期占净值比增减(%) 基金类型 基金贝赢娱乐平台
1 2019-03-31 020011 国泰沪深300指数A -- 卫生和社会工作 0.111 0 0 股票型 国泰
2 2019-03-31 213010 宝盈中证100指数增强A -- 采矿业 0.072 0 0 股票型 宝盈
3 2019-03-31 006611 人保中证500指数 -- 科学研究和技术服务业 0.001 0 0 股票型 人保资产
4 2019-03-31 159910 嘉实深证基本面120ETF -- 批发和零售业 0.314 0 0 股票型 嘉实
5 2019-03-31 165521 信诚中证800金融指数分级 -- 制造业 0.002 0 0 股票型 中信保诚
6 2019-03-31 512000 华宝中证全指证券贝赢娱乐平台ETF -- 金融业 24.303 0 0 股票型 华宝
7 2019-03-31 233006 摩根士丹利华鑫领先优势混合 -- 科学研究和技术服务业 0.088 0 0 混合型 摩根士丹利华鑫
8 2019-03-31 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 -- 交通运输、仓储和邮政业 0.001 0 0 股票型 华泰柏瑞
9 2019-03-31 161227 国投瑞银瑞福深证100指数(LOF) -- 信息传输、软件和信息技术服务业 0.232 0 0 股票型 国投瑞银
10 2019-03-31 005062 博时中证500指数增强A -- 批发和零售业 0.086 0 0 股票型 博时