基金最新回报率

序号 日期 基金代码 基金简称 最近一周回报率(%) 最近一月回报率(%) 最近三个月回报率(%) 今年以来回报率(%) 近三年净值回报率(%) 成立以来净值回报率(%) 基金类型 基金贝赢娱乐平台
1 2019-09-20 159920 华夏恒生ETF(QDII) -2.456 1.467 -4.517 6.939 23.714 54.952 其他型 华夏
2 2019-09-20 007867 华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券 -- -- -- 0.02 -- 0.02 债券型 华泰柏瑞
3 2019-09-20 007149 南方初元中短债债券A 0.06 0.398 0.97 0.97 -- 0.97 债券型 南方
4 2019-09-20 005074 永赢永益债券C -0.04 -0.031 1.588 3.528 -- 11.01 债券型 永赢
5 2019-09-20 006761 银河家盈纯债债券 -0.01 -0.03 0.586 1.642 -- 1.916 债券型 银河
6 2019-09-20 159971 富国创业板ETF -0.404 5.649 16.367 13.391 -- 18.38 股票型 富国
7 2019-09-20 002492 工银瑞信月月薪定期支付债券C 0.18 1.461 5.01 6.52 7.76 11.1 债券型 工银瑞信
8 2019-09-20 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 0.767 3.893 8.79 50.617 52.228 70.8 混合型 华安
9 2019-09-20 200006 长城消费增值混合 1.382 3.416 8.638 32.275 6.865 221.239 混合型 长城
10 2019-09-20 450001 国富中国收益混合 -0.972 1.833 9.15 31.154 32.881 349.031 混合型 国海富兰克林
基金财务指标

序号 报告期 基金代码 基金简称 本期已实现收益(亿元) 本期利润(万元) 加权平均基金份额本期利润(元) 期末基金资产净值(亿元) 期末基金份额净值(元) 基金类型 基金贝赢娱乐平台
1 2019-06-30 000118 广发聚鑫债券A 0.14 -1,879.936 -0.052 4.616 1.308 债券型 广发
2 2019-06-30 005735 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C 0 -211.464 -0.047 0.519 1.075 股票型 华夏
3 2019-06-30 002705 德邦纯债一年定期开放债券C 0 1.689 0.01 0.018 1.073 债券型 德邦
4 2019-06-30 485014 工银添颐债券B -0.114 -1,877.618 -0.091 3.109 1.938 债券型 工银瑞信
5 2019-06-30 000887 上投摩根稳进回报混合 0.002 -54.191 -0.016 0.327 0.985 混合型 上投摩根
6 2019-06-30 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 0.045 -44.425 -0.004 1.576 1.338 混合型 鹏华
7 2019-06-30 003168 前海开源鼎瑞债券C 0 -0.05 -0.007 0.001 1.07 债券型 前海开源
8 2019-06-30 006030 南方昌元可转债债券A -0.017 -614.676 -0.055 1.142 0.946 债券型 南方
9 2019-06-30 040026 华安信用四季红债券A 0.035 226.938 0.006 3.952 1.059 债券型 华安
10 2019-06-30 001127 中银宏观策略灵活配置混合 0.12 442.848 0.002 11.112 0.638 混合型 中银
基金评级
序号 评级日期 基金代码 基金简称 晨星3年期评级 晨星5年期评级 基金类型 基金贝赢娱乐平台
3年期评级 相比上期 5年期评级 相比上期
1 2017-09-30 000005 嘉实增强信用定期开放债券 -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 嘉实
2 2017-09-30 000009 易方达天天理财货币A -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
3 2017-09-30 000010 易方达天天理财货币B -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
4 2017-09-30 000013 易方达天天理财货币R -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
5 2017-09-30 000026 泰达宏利信用合利定期开放债券A -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
6 2017-09-30 000027 泰达宏利信用合利定期开放债券B -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
7 2017-09-30 000028 华富保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 华富
8 2017-09-30 000029 富国宏观策略灵活配置混合 -- == 暂无评级 == 灵活配置型 富国
9 2017-09-30 000030 长城久利保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 长城
10 2017-09-30 000041 华夏全球股票(QDII) -- == 暂无评级 -- 环球股票 华夏
基金资产配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 股票市值(亿元) 股票市值占净值比例(%) 债券市值(亿元) 债券市值占净值比例(%) 现金(亿元) 现金占净值比例(%) 基金类型 基金贝赢娱乐平台
1 2019-06-30 006998 广发景兴中短债债券A -- -- 6.528 108.4 0.013 0.221 债券型 广发
2 2019-06-30 000129 大成景安短融债券B -- -- -- -- -- -- 债券型 大成
3 2019-06-30 006352 中金MSCI中国A股国际红利指数C -- -- -- -- -- -- 股票型 中金
4 2019-06-30 100022 富国天瑞强势混合 20.637 79.73 -- -- 4.984 19.257 混合型 富国
5 2019-06-30 519050 海富通安颐收益混合A 0.813 21.016 1.815 46.9 0.125 3.222 混合型 海富通
6 2019-06-30 001316 安信稳健增值灵活配置混合A 0.746 14.353 6.132 117.93 0.143 2.755 混合型 安信
7 2019-06-30 040012 华安强化收益债券A 0.117 11.588 0.902 89.22 0.011 1.067 债券型 华安
8 2019-06-30 006736 国投瑞银先进制造混合 0.184 45.484 0.117 28.86 0.104 25.723 混合型 国投瑞银
9 2019-06-30 100053 富国上证综指ETF联接 -- -- -- -- 0.078 5.996 股票型 富国
10 2019-06-30 005264 国都多策略混合 0.06 74.535 -- -- 0.007 8.401 混合型 国都证券
基金行业配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 行业代码 行业名称 股票市值(亿元) 占基金股票投资市值比(%) 与上期占净值比增减(%) 基金类型 基金贝赢娱乐平台
1 2019-06-30 370023 上投摩根中证消费服务领先 -- 制造业 0.179 0 0 股票型 上投摩根
2 2019-06-30 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) -- 行业投资合计 2.368 0 0 股票型 国泰
3 2019-06-30 005844 东方人工智能主题混合 -- 行业投资合计 0.68 0 0 混合型 东方
4 2019-06-30 164402 前海开源中航军工指数分级 -- 行业投资合计 8.272 0 0 股票型 前海开源
5 2019-06-30 001318 东方新策略灵活配置混合A -- 房地产业 0.055 0 0 混合型 东方
6 2019-06-30 005807 安信中证复兴发展100主题指数A -- 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.006 0 0 股票型 安信
7 2019-06-30 502013 长盛中证申万一带一路主题 -- 信息传输、软件和信息技术服务业 0.134 0 0 股票型 长盛
8 2019-06-30 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) -- 科学研究和技术服务业 0 0 0 股票型 招商
9 2019-06-30 519180 万家180指数 -- 交通运输、仓储和邮政业 0.421 0 0 股票型 万家
10 2019-06-30 001588 天弘中证800指数A -- 科学研究和技术服务业 0.001 0 0 股票型 天弘