基金最新回报率

序号 日期 基金代码 基金简称 最近一周回报率(%) 最近一月回报率(%) 最近三个月回报率(%) 今年以来回报率(%) 近三年净值回报率(%) 成立以来净值回报率(%) 基金类型 基金贝赢娱乐平台
1 2019-05-15 070010 嘉实主题混合 3.315 -0.549 6.865 15.272 -9.114 236.77 混合型 嘉实
2 2019-05-15 004006 东方民丰回报赢安混合C -0.02 -0.06 1.065 2.058 -- -1.188 混合型 东方
3 2019-05-15 110011 易方达中小盘混合 3.972 2.803 23.377 39.934 99.422 427.188 混合型 易方达
4 2019-05-15 006526 鹏华优选回报灵活配置混合 2.202 0.177 1.876 2.1 -- 2.1 混合型 鹏华
5 2019-05-15 005730 国泰江源优势精选灵活配置混合 2.245 0.343 13.61 19.629 -- -18.03 混合型 国泰
6 2019-05-15 006077 创金合信恒利超短债债券C 0.096 0.28 0.747 1.545 -- 3.86 债券型 创金合信
7 2019-05-15 000148 易方达高等级信用债债券C 0.428 0.687 0.441 1.895 13.786 35.081 债券型 易方达
8 2019-05-15 002453 九泰久稳灵活配置混合A -1.351 -2.366 -2.366 -2.266 -- -8.838 混合型 九泰
9 2019-05-15 003258 博时富祥纯债债券 0.414 1.057 0.424 1.927 -- 7.678 债券型 博时
10 2019-05-15 006367 交银施罗德裕祥纯债债券A 0.118 0.307 0.031 1.046 -- 2.632 债券型 交银施罗德
基金财务指标

序号 报告期 基金代码 基金简称 本期已实现收益(亿元) 本期利润(万元) 加权平均基金份额本期利润(元) 期末基金资产净值(亿元) 期末基金份额净值(元) 基金类型 基金贝赢娱乐平台
1 2019-03-31 000244 天弘稳利定期开放债券A 0.088 583.935 0.021 3.314 1.195 债券型 天弘
2 2019-03-31 002133 广发鑫益灵活配置混合 0.264 20,052.515 0.207 9.952 1.028 混合型 广发
3 2019-03-31 159919 嘉实沪深300ETF 1.391 502,561.224 0.858 217.368 3.862 股票型 嘉实
4 2019-03-31 001979 南方沪港深价值主题灵活配置混合 -0.028 1,424.574 0.142 0.885 0.904 混合型 南方
5 2019-03-31 050019 博时转债增强债券A 0.068 1,716.152 0.212 1.554 1.384 债券型 博时
6 2019-03-31 006085 万家新机遇价值驱动灵活配置混合C 0.003 47.652 0.283 0.05 1.313 混合型 万家
7 2019-03-31 290005 泰信优势增长混合 -0.027 1,312.516 0.24 0.653 1.192 混合型 泰信
8 2019-03-31 005326 景顺长城泰恒回报灵活配置混合C 0 21.196 0.207 0.008 1.02 混合型 景顺长城
9 2019-03-31 006361 财通资管鸿益中短债债券C 0.006 84.16 0.012 0.827 1.01 债券型 财通资管
10 2019-03-31 660107 农银货币B 0.504 5,043.465 -- 67.254 -- 货币型 农银汇理
基金评级
序号 评级日期 基金代码 基金简称 晨星3年期评级 晨星5年期评级 基金类型 基金贝赢娱乐平台
3年期评级 相比上期 5年期评级 相比上期
1 2017-09-30 000005 嘉实增强信用定期开放债券 -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 嘉实
2 2017-09-30 000009 易方达天天理财货币A -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
3 2017-09-30 000010 易方达天天理财货币B -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
4 2017-09-30 000013 易方达天天理财货币R -- == 暂无评级 == 现金型 易方达
5 2017-09-30 000026 泰达宏利信用合利定期开放债券A -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
6 2017-09-30 000027 泰达宏利信用合利定期开放债券B -- == 暂无评级 -- 普通债券型基金(封闭) 泰达宏利
7 2017-09-30 000028 华富保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 华富
8 2017-09-30 000029 富国宏观策略灵活配置混合 -- == 暂无评级 == 灵活配置型 富国
9 2017-09-30 000030 长城久利保本混合 -- == 暂无评级 == 保本型 长城
10 2017-09-30 000041 华夏全球股票(QDII) -- == 暂无评级 -- 环球股票 华夏
基金资产配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 股票市值(亿元) 股票市值占净值比例(%) 债券市值(亿元) 债券市值占净值比例(%) 现金(亿元) 现金占净值比例(%) 基金类型 基金贝赢娱乐平台
1 2019-03-31 000943 工银中高等级信用债债券A -- -- 8.896 129.25 0.114 1.654 债券型 工银瑞信
2 2019-03-31 005114 平安沪深300指数量化增强C -- -- -- -- -- -- 股票型 平安
3 2019-03-31 470018 汇添富双利债券A 0.198 19.489 0.952 93.89 0.024 2.403 债券型 汇添富
4 2019-03-31 004512 海富通富睿混合C 0.022 16.004 0.112 81.08 0.018 13.138 混合型 海富通
5 2019-03-31 005271 安信恒利增强债券A 0.046 10.15 0.38 83.08 0.028 6.168 债券型 安信
6 2019-03-31 006397 长信内需成长混合E -- -- -- -- -- -- 混合型 长信
7 2019-03-31 002073 圆信永丰兴融债券A -- -- 26.239 104.68 0.066 0.262 债券型 圆信永丰
8 2019-03-31 003747 万家鑫享纯债债券A -- -- 10.161 98.27 0.077 0.743 债券型 万家
9 2019-03-31 000127 农银汇理行业领先混合 15.09 85.614 0.136 0.77 2.758 15.647 混合型 农银汇理
10 2019-03-31 006071 银河睿嘉纯债债券A -- -- 24.472 107.32 0.68 2.982 债券型 银河
基金行业配置
序号 报告期 基金代码 基金简称 行业代码 行业名称 股票市值(亿元) 占基金股票投资市值比(%) 与上期占净值比增减(%) 基金类型 基金贝赢娱乐平台
1 2019-03-31 160223 国泰创业板指数(LOF) -- 信息传输、软件和信息技术服务业 0.404 0 0 股票型 国泰
2 2019-03-31 168201 中融中证一带一路主题 -- 租赁和商务服务业 0.058 0 0 股票型 中融
3 2019-03-31 004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 -- 制造业 0.597 0 0 混合型 嘉实
4 2019-03-31 090010 大成中证红利指数 -- 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0 0 股票型 大成
5 2019-03-31 510150 招商上证消费80ETF -- 批发和零售业 0.086 0 0 股票型 招商
6 2019-03-31 512200 南方中证全指房地产ETF -- 行业投资合计 0.655 0 0 股票型 南方
7 2019-03-31 233010 大摩深证300指数增强 -- 信息传输、软件和信息技术服务业 0.034 0 0 股票型 摩根士丹利华鑫
8 2019-03-31 161604 融通深证100指数A/B -- 金融业 5.129 0 0 股票型 融通
9 2019-03-31 519180 万家180 -- 房地产业 0.547 0 0 股票型 万家
10 2019-03-31 001500 泓德远见回报混合 -- 行业投资合计 30.817 0 0 混合型 泓德